1、严格按照国家现金管理和银行转让制度的规定，根据收据、支付证明书进行收据、支付业务。

　　2、禁止开行空白支票，不得将银行账户借给任何机构或个人结算。

　　3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分应立即存入银行，不得用白条存入库存，不得挪用现金。

　　4、设置现金日记账，按经济业务发货顺序，逐日登记入账，日清月结账，账目一致，不得用白条抵押，保存账外资金。如果发现账款不符，应查明原因，长期货款不得擅自取出，短期货款应如实赔偿。

　　5、设置银行存款日记账，按经济业务发生顺序逐日登记入账，日清月结账，掌握存款情况，消除空头支票发生，月底与银行结账，如有不符，应查明是否有未到账，制作馀额调整表。

　　6、定期核对银行账户，制作银行存款馀额调整表，及时查询未到账户，向领导报告情况。

　　7、现金、各种有价证券和其他贵重物品，应妥善保管，确保安全完整，如有不足，应按价格赔偿。

　　8、严格保护保险柜密码，不得泄露。钥匙随身携带，不得随意交给他人。必须妥善保管空白支票和相关票据。

　　9、认真及时完成领导派遣的其他工作。